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中信证券:从定量指标看,当前红利策略已呈现较显著底部特征

2025年03月12日 | 查看: 58263

(原标题:中信证券:从定量指标看,当前红利策略已呈现较显著底部特征)

中信证券:从定量指标看,当前红利策略已呈现较显著底部特征
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人民财讯3月12日电,中信证券研报称,从定量指标看,当前红利策略已呈现较为显著的底部特征:一是收益风险分布区间看,红利过去3个月业绩形成罕见的“负收益―高波动”特征,显著偏离其长期中枢分布、蕴含修复动能;二是相对市场超额,红利40日超额低于年均线已近-10%,历史规律看较大概率出现超额回归;三是红利ETF处于缩量净申购状态,通常对应策略底部阶段;四是量能指标看,红利风格量能已经低于警戒线水平,具备较高胜率和赔率。此外,中证红利成交额占比分位数已回落至5%以下的历史低位,处于近五年交易量的“冷却”区域,存在配置安全边际。长期来看,在分红政策强化措施、低无风险收益率环境、长期资金引导入市的政策背景下,红利策略兼具底部特征与修复空间。

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